I rekonstruktionsplanen beskrivs även villkoren för det rekonstruktionslån som togs upp i juni 2015 (se pressmeddelande
PA Resources säkrar finansiering för 2015 , publicerat 22 juni 2015). Rekonstruktionslånet har prioritet över alla andra fordringar på bolaget.
Bolaget kommer idag också lämna in en begäran om ackordsförhandlingar till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten väntas svara på begäran inom kort och fastslå ett datum för ackordsförhandlingen inom 3-5 veckor från dagens datum.
Nedan följer sammanfattande information från den inlämnade rekonstruktionsplanen. För en detaljerad redogörelse se rekonstruktionsplanen på www.paresources.se.
Ackordsförslaget i korthet
Borgenärer med fordran upp till och med SEK 100 000 har rätt att få sin fordran utbetalt till fullo senast den 26:e mars 2016.
Borgenärer med fordran överstigande SEK 100 000 och utan ett bilateralt avtal med bolaget har rätt till full utbetalning av sin skuld på upp till och med SEK 100 000 och 25% av den del av skulden som överstiger SEK 100 000 senast den 26 mars 2016. Dessa borgenärer har även möjlighet att istället för att acceptera de ovan givna villkoren ansluta sig till gruppen av borgenärer med återbetalning över längre tid beskrivet nedan.
De borgenärer med störst fordran på bolaget har tecknat överenskommelser med bolaget (eller som i fallet för innehavare av SEK- och NOK-obligationerna vilka kommer få möjlighet att rösta om förändringar av lånevillkoren) får sin fordran betald över längre tid utifrån bolagets tillgängliga kassaflöde som definierat i rekonstruktionsplanen. Det är bolagets och rekonstruktörens bedömning att de borgenärer som får betalning över längre tid kommer sannolikt erhålla mindre än 25% av sin totala fordran. När allt tillgängligt kassaflöde har utbetalats, eller senast den 27 december 2017, har borgenärerna åtagit sig att konvertera sina utestående fodringar till eget kapital genom en kvittningsemission under villkoret att oavsett fordringarnas värde kommer de erhålla 95% av PA Resources ABs aktiekapital efter konverteringen. Det innebär att nuvarande aktieägares andel av bolagets aktiekapital kommer sannolikt att uppgå till högst 5% efter konverteringen av borgenärernas kvarvarande fordringar.
Bouppteckning och avnotering av aktien
I rekonstruktionsplanen ingår en bouppteckning över bolagets tillgångar och skulder per den 30 juni 2015. I denna framgår att vid den angivna tidpunkten hade PA Resources AB tillgångar till ett bokfört värde av SEK 1 205 miljoner och skulder på SEK 2 016 miljoner.
Bolaget har av kostnadsskäl åtagit sig gentemot borgenärerna att, efter slutförd företagsrekonstruktion, och när det bedöms lämpligt och praktiskt genomförbart, ansöka om avnotering av PA Resources aktie från Nasdaq OMX Stockholm.
Kallelse till obligationsägarmöte kommer skickas ut inom kort.
Källa: PA Resources AB
